易方达双债增强债券C（110036）中低风险

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基金估值：
[02-10]
累计分红：
0.4720元
基金经理：
田鑫
成立日期：
2011-12-01
基金类型：
开放式基金
份额规模：
7.56亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 大秦铁路 9656.86 1.00%
2 中泰证券 5257.48 0.54%
3 天合光能 4715.71 0.49%
4 恒邦股份 4170.03 0.43%
5 烽火通信 3590.71 0.37%

业绩表现

截至：2026-02-10
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.33% 0.71% 0.27% 0.38% 2.97% 1.05% 11.27%
沪深300指数 1.38% -0.73% 0.62% 15.09% 21.10% 2.04% 15.05%
同类型平均收益率 0.14% 0.44% 0.80% 1.44% 2.62% 0.81% 8.40%
同类型阶段排名 1008/8819 1422/8819 7054/8819 6786/8819 2003/8819 1908/8819 1855/8819

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-10 1.8360 2.3080 0.0000 0.00%
2026-02-09 1.8360 2.3080 0.0013 0.05%
2026-02-06 1.8350 2.3070 0.0014 0.06%
2026-02-05 1.8340 2.3060 0.0041 0.16%
2026-02-04 1.8310 2.3030 0.0014 0.06%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2021-09-18 2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 0.3220
2014-10-16 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-23 0.1200
2013-01-11 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 0.0300

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