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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.4720元
- 基金经理：
- 田鑫
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8170 |
2.2890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.8170 |
2.2890 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.8180 |
2.2900 |
-0.0041 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.8210 |
2.2930 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.8200 |
2.2920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.8200 |
2.2920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.8200 |
2.2920 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.8190 |
2.2910 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.8200 |
2.2920 |
0.0028 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.8180 |
2.2900 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.8170 |
2.2890 |
0.0055 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.8130 |
2.2850 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.8150 |
2.2870 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.8170 |
2.2890 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.8180 |
2.2900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.8180 |
2.2900 |
0.0028 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.8160 |
2.2880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.8160 |
2.2880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.8160 |
2.2880 |
0.0028 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.8140 |
2.2860 |
-0.0055 |
-0.22 |