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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.4720元
- 基金经理：
- 田鑫
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大秦铁路 |
11023.04 |
|
0.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
68393.26 |
700.00 |
6.04% |
| 2 |
25中行二级资本债01BC |
42759.83 |
430.00 |
3.78% |
| 3 |
24汇金MTN005 |
37102.06 |
370.00 |
3.28% |
| 4 |
25农发21 |
35140.60 |
350.00 |
3.10% |
| 5 |
25附息国债11 |
34844.39 |
350.00 |
3.08% |
| 6 |
上银转债 |
27003.72 |
0.00 |
2.39% |
| 7 |
兴业转债 |
16070.07 |
0.00 |
1.42% |
| 8 |
常银转债 |
13939.69 |
0.00 |
1.23% |
| 9 |
天23转债 |
12381.88 |
0.00 |
1.09% |
| 10 |
东南转债 |
9341.21 |
0.00 |
0.83% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.11% |
0.22% |
-0.06% |
3.59% |
0.06% |
11.19% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2553/8770 |
5910/8770 |
7272/8770 |
6706/8770 |
1565/8770 |
3110/8770 |
1742/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.8180 |
2.2900 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.8200 |
2.2920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.8200 |
2.2920 |
0.0041 |
0.16% |
| 2025-12-31 |
1.8170 |
2.2890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.8170 |
2.2890 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-18 |
2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
0.3220 |
| 2014-10-16 |
2014-10-22 |
2014-10-22 |
2014-10-23 |
0.1200 |
| 2013-01-11 |
2013-01-16 |
2013-01-16 |
2013-01-17 |
0.0300 |
