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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5100元
- 基金经理：
- 田鑫
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大秦铁路 |
9656.86 |
|
1.00% |
| 2 |
中泰证券 |
5257.48 |
|
0.54% |
| 3 |
天合光能 |
4715.71 |
|
0.49% |
| 4 |
恒邦股份 |
4170.03 |
|
0.43% |
| 5 |
烽火通信 |
3590.71 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
62869.55 |
640.00 |
6.48% |
| 2 |
25附息国债02 |
58663.68 |
630.00 |
6.05% |
| 3 |
25国开15 |
51137.08 |
520.00 |
5.27% |
| 4 |
25农发31 |
43202.02 |
430.00 |
4.45% |
| 5 |
24汇金MTN005 |
33420.17 |
330.00 |
3.45% |
| 6 |
上银转债 |
31636.03 |
0.00 |
3.26% |
| 7 |
重银转债 |
21442.42 |
0.00 |
2.21% |
| 8 |
兴业转债 |
18849.18 |
0.00 |
1.94% |
| 9 |
常银转债 |
13659.14 |
0.00 |
1.41% |
| 10 |
东南转债 |
12786.45 |
0.00 |
1.32% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.53% |
0.37% |
0.74% |
3.41% |
1.11% |
12.35% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6501/8836 |
1954/8836 |
5795/8836 |
4939/8836 |
1746/8836 |
1770/8836 |
1303/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9110 |
2.4210 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-02-12 |
1.9120 |
2.4220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.9120 |
2.4220 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.9110 |
2.4210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.9110 |
2.4210 |
0.0014 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-18 |
2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
0.3600 |
| 2014-10-16 |
2014-10-22 |
2014-10-22 |
2014-10-23 |
0.1200 |
| 2013-01-11 |
2013-01-16 |
2013-01-16 |
2013-01-17 |
0.0300 |
