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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 明朗,王建军
- 成立日期：
- 2012-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3681.80 |
|
3.44% |
| 2 |
贵州茅台 |
3649.97 |
|
3.42% |
| 3 |
中国平安 |
2411.00 |
|
2.26% |
| 4 |
招商银行 |
2308.01 |
|
2.16% |
| 5 |
紫金矿业 |
1704.50 |
|
1.59% |
| 6 |
中际旭创 |
1597.77 |
|
1.49% |
| 7 |
恒瑞医药 |
1558.78 |
|
1.46% |
| 8 |
美的集团 |
1492.86 |
|
1.40% |
| 9 |
立讯精密 |
1332.19 |
|
1.25% |
| 10 |
新易盛 |
1311.65 |
|
1.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
20.80 |
0.21 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
2.85% |
1.09% |
19.33% |
22.51% |
22.51% |
19.62% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
3084/6520 |
3160/6520 |
2333/6520 |
2734/6520 |
3111/6520 |
3077/6520 |
3682/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.1070 |
3.1070 |
-0.0112 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
3.1182 |
3.1182 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
3.1122 |
3.1122 |
-0.0126 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
3.1248 |
3.1248 |
0.0090 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
3.1158 |
3.1158 |
0.0112 |
0.36% |
