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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 明朗,王建军
- 成立日期：
- 2012-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3681.80 |
|
3.44% |
| 2 |
贵州茅台 |
3649.97 |
|
3.42% |
| 3 |
中国平安 |
2411.00 |
|
2.26% |
| 4 |
招商银行 |
2308.01 |
|
2.16% |
| 5 |
紫金矿业 |
1704.50 |
|
1.59% |
| 6 |
中际旭创 |
1597.77 |
|
1.49% |
| 7 |
恒瑞医药 |
1558.78 |
|
1.46% |
| 8 |
美的集团 |
1492.86 |
|
1.40% |
| 9 |
立讯精密 |
1332.19 |
|
1.25% |
| 10 |
新易盛 |
1311.65 |
|
1.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
20.80 |
0.21 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
4.51% |
2.20% |
20.66% |
20.81% |
22.42% |
21.50% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
3701/6478 |
2976/6478 |
2359/6478 |
2705/6478 |
3116/6478 |
3054/6478 |
3505/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
3.1046 |
3.1046 |
0.0100 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
3.0946 |
3.0946 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
3.0906 |
3.0906 |
0.0222 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
3.0684 |
3.0684 |
0.0140 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
3.0544 |
3.0544 |
-0.0105 |
-0.34% |
