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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 明朗,王建军
- 成立日期：
- 2012-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3681.80 |
|
3.44% |
| 2 |
贵州茅台 |
3649.97 |
|
3.42% |
| 3 |
中国平安 |
2411.00 |
|
2.26% |
| 4 |
招商银行 |
2308.01 |
|
2.16% |
| 5 |
紫金矿业 |
1704.50 |
|
1.59% |
| 6 |
中际旭创 |
1597.77 |
|
1.49% |
| 7 |
恒瑞医药 |
1558.78 |
|
1.46% |
| 8 |
美的集团 |
1492.86 |
|
1.40% |
| 9 |
立讯精密 |
1332.19 |
|
1.25% |
| 10 |
新易盛 |
1311.65 |
|
1.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
20.80 |
0.21 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.97% |
4.45% |
2.99% |
21.06% |
30.64% |
2.97% |
18.70% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4016/6543 |
3659/6543 |
2788/6543 |
2982/6543 |
3196/6543 |
4173/6543 |
4014/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.1993 |
3.1993 |
0.0171 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
3.1822 |
3.1822 |
-0.0214 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
3.2036 |
3.2036 |
-0.0043 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
3.2079 |
3.2079 |
0.0439 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
3.1640 |
3.1640 |
0.0570 |
1.83% |
