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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 明朗,王建军
- 成立日期：
- 2012-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1896 |
3.1896 |
-0.0377 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
3.2273 |
3.2273 |
0.0080 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
3.2193 |
3.2193 |
-0.0068 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
3.2261 |
3.2261 |
0.0063 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
3.2198 |
3.2198 |
0.0505 |
1.59 |
| 2026-02-06 |
3.1693 |
3.1693 |
-0.0165 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
3.1858 |
3.1858 |
-0.0142 |
-0.44 |
| 2026-02-04 |
3.2000 |
3.2000 |
0.0270 |
0.85 |
| 2026-02-03 |
3.1730 |
3.1730 |
0.0378 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
3.1352 |
3.1352 |
-0.0698 |
-2.18 |
| 2026-01-30 |
3.2050 |
3.2050 |
-0.0221 |
-0.68 |
| 2026-01-29 |
3.2271 |
3.2271 |
0.0189 |
0.59 |
| 2026-01-28 |
3.2082 |
3.2082 |
0.0045 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
3.2037 |
3.2037 |
0.0054 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
3.1983 |
3.1983 |
-0.0019 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
3.2002 |
3.2002 |
-0.0054 |
-0.17 |
| 2026-01-22 |
3.2056 |
3.2056 |
0.0066 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
3.1990 |
3.1990 |
0.0062 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
3.1928 |
3.1928 |
-0.0098 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
3.2026 |
3.2026 |
0.0057 |
0.18 |