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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 明朗,王建军
- 成立日期：
- 2012-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
3.1158 |
3.1158 |
0.0112 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
3.1046 |
3.1046 |
0.0100 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
3.0946 |
3.0946 |
0.0040 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
3.0906 |
3.0906 |
0.0222 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
3.0684 |
3.0684 |
0.0140 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
3.0544 |
3.0544 |
-0.0105 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
3.0649 |
3.0649 |
0.0540 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
3.0109 |
3.0109 |
-0.0335 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
3.0444 |
3.0444 |
-0.0143 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
3.0587 |
3.0587 |
0.0186 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
3.0401 |
3.0401 |
-0.0232 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
3.0633 |
3.0633 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
3.0630 |
3.0630 |
-0.0159 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
3.0789 |
3.0789 |
0.0204 |
0.67 |
| 2025-12-05 |
3.0585 |
3.0585 |
0.0294 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
3.0291 |
3.0291 |
0.0053 |
0.18 |
| 2025-12-03 |
3.0238 |
3.0238 |
-0.0150 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
3.0388 |
3.0388 |
-0.0109 |
-0.36 |
| 2025-12-01 |
3.0497 |
3.0497 |
0.0289 |
0.96 |
| 2025-11-28 |
3.0208 |
3.0208 |
0.0082 |
0.27 |