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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- 1.0990元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2011-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.64亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
烽火通信 |
25192.13 |
|
1.89% |
| 2 |
芯原股份 |
15836.02 |
|
1.19% |
| 3 |
新易盛 |
15338.21 |
|
1.15% |
| 4 |
杰瑞股份 |
13865.92 |
|
1.04% |
| 5 |
中际旭创 |
13369.75 |
|
1.00% |
| 6 |
三环集团 |
12540.25 |
|
0.94% |
| 7 |
寒武纪 |
12140.93 |
|
0.91% |
| 8 |
扬农化工 |
11297.25 |
|
0.85% |
| 9 |
卫星化学 |
10919.01 |
|
0.82% |
| 10 |
北汽蓝谷 |
10175.91 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
47626.00 |
472.00 |
3.58% |
| 2 |
25北京银行永续债01 |
43887.72 |
430.00 |
3.30% |
| 3 |
24兴业银行永续债01 |
35299.32 |
340.00 |
2.65% |
| 4 |
24北京银行永续债01 |
34799.01 |
340.00 |
2.62% |
| 5 |
24浦发银行二级资本债01A |
32804.61 |
320.00 |
2.47% |
| 6 |
温氏转债 |
19964.28 |
0.00 |
1.50% |
| 7 |
科顺转债 |
16850.48 |
0.00 |
1.27% |
| 8 |
闻泰转债 |
12499.84 |
0.00 |
0.94% |
| 9 |
杭氧转债 |
10439.30 |
0.00 |
0.78% |
| 10 |
牧原转债 |
10079.12 |
0.00 |
0.76% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
2.76% |
4.64% |
8.64% |
12.89% |
7.99% |
22.75% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-0.09% |
0.23% |
0.63% |
1.46% |
2.90% |
1.35% |
8.29% |
| 同类型阶段排名 |
7705/8973 |
140/8973 |
117/8973 |
157/8973 |
308/8973 |
125/8973 |
266/8973 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
2.3265 |
3.4255 |
0.0368 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
2.3070 |
3.4060 |
0.0040 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
2.3049 |
3.4039 |
-0.0193 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
2.3151 |
3.4141 |
-0.0402 |
-0.91% |
| 2026-05-13 |
2.3364 |
3.4354 |
0.0336 |
0.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-03 |
2021-11-04 |
2021-11-04 |
2021-11-05 |
0.1780 |
| 2019-04-12 |
2019-04-12 |
2019-04-12 |
2019-04-15 |
0.0350 |
| 2018-03-06 |
2018-03-08 |
2018-03-08 |
2018-03-09 |
0.0710 |
| 2015-07-16 |
2015-07-23 |
2015-07-23 |
2015-07-24 |
0.2900 |
| 2015-03-10 |
2015-03-16 |
2015-03-16 |
2015-03-17 |
0.2300 |
