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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- 1.0990元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2011-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.64亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-28 |
2.2512 |
3.3502 |
-0.0089 |
-0.21 |
| 2026-04-27 |
2.2559 |
3.3549 |
0.0032 |
0.08 |
| 2026-04-24 |
2.2542 |
3.3532 |
-0.0112 |
-0.26 |
| 2026-04-23 |
2.2601 |
3.3591 |
-0.0057 |
-0.13 |
| 2026-04-22 |
2.2631 |
3.3621 |
0.0265 |
0.62 |
| 2026-04-21 |
2.2491 |
3.3481 |
0.0017 |
0.04 |
| 2026-04-20 |
2.2482 |
3.3472 |
0.0059 |
0.14 |
| 2026-04-17 |
2.2451 |
3.3441 |
0.0045 |
0.11 |
| 2026-04-16 |
2.2427 |
3.3417 |
0.0285 |
0.68 |
| 2026-04-15 |
2.2276 |
3.3266 |
-0.0146 |
-0.34 |
| 2026-04-14 |
2.2353 |
3.3343 |
0.0221 |
0.53 |
| 2026-04-13 |
2.2236 |
3.3226 |
-0.0098 |
-0.23 |
| 2026-04-10 |
2.2288 |
3.3278 |
0.0132 |
0.32 |
| 2026-04-09 |
2.2218 |
3.3208 |
0.0076 |
0.18 |
| 2026-04-08 |
2.2178 |
3.3168 |
0.0618 |
1.50 |
| 2026-04-07 |
2.1851 |
3.2841 |
0.0180 |
0.44 |
| 2026-04-03 |
2.1756 |
3.2746 |
0.0108 |
0.26 |
| 2026-04-02 |
2.1699 |
3.2689 |
-0.0178 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
2.1793 |
3.2783 |
0.0312 |
0.76 |
| 2026-03-31 |
2.1628 |
3.2618 |
-0.0270 |
-0.66 |