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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- 1.0990元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2011-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.64亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-19 |
2.3265 |
3.4255 |
0.0369 |
0.85 |
| 2026-05-18 |
2.3070 |
3.4060 |
0.0040 |
0.09 |
| 2026-05-15 |
2.3049 |
3.4039 |
-0.0193 |
-0.44 |
| 2026-05-14 |
2.3151 |
3.4141 |
-0.0403 |
-0.91 |
| 2026-05-13 |
2.3364 |
3.4354 |
0.0336 |
0.77 |
| 2026-05-12 |
2.3186 |
3.4176 |
0.0072 |
0.16 |
| 2026-05-11 |
2.3148 |
3.4138 |
0.0289 |
0.67 |
| 2026-05-08 |
2.2995 |
3.3985 |
-0.0164 |
-0.38 |
| 2026-05-07 |
2.3082 |
3.4072 |
0.0197 |
0.45 |
| 2026-05-06 |
2.2978 |
3.3968 |
0.0361 |
0.84 |
| 2026-04-30 |
2.2787 |
3.3777 |
0.0291 |
0.68 |
| 2026-04-29 |
2.2633 |
3.3623 |
0.0229 |
0.54 |
| 2026-04-28 |
2.2512 |
3.3502 |
-0.0089 |
-0.21 |
| 2026-04-27 |
2.2559 |
3.3549 |
0.0032 |
0.08 |
| 2026-04-24 |
2.2542 |
3.3532 |
-0.0112 |
-0.26 |
| 2026-04-23 |
2.2601 |
3.3591 |
-0.0057 |
-0.13 |
| 2026-04-22 |
2.2631 |
3.3621 |
0.0265 |
0.62 |
| 2026-04-21 |
2.2491 |
3.3481 |
0.0017 |
0.04 |
| 2026-04-20 |
2.2482 |
3.3472 |
0.0059 |
0.14 |
| 2026-04-17 |
2.2451 |
3.3441 |
0.0045 |
0.11 |