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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱运
- 成立日期：
- 2011-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.65亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
28880.64 |
|
8.85% |
| 2 |
赤峰黄金 |
19914.51 |
|
6.10% |
| 3 |
中国巨石 |
17071.56 |
|
5.23% |
| 4 |
山金国际 |
16277.76 |
|
4.99% |
| 5 |
中金黄金 |
14097.00 |
|
4.32% |
| 6 |
宏桥控股 |
14072.39 |
|
4.31% |
| 7 |
松发股份 |
13022.04 |
|
3.99% |
| 8 |
藏格矿业 |
12661.00 |
|
3.88% |
| 9 |
国城矿业 |
11630.26 |
|
3.56% |
| 10 |
神火股份 |
11037.41 |
|
3.38% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
-6.94% |
-12.44% |
24.21% |
81.62% |
9.73% |
108.42% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
6818/11022 |
9921/11022 |
10195/11022 |
2275/11022 |
1296/11022 |
3675/11022 |
665/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0280 |
-1.15% |
| 2026-05-28 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-05-27 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0920 |
-3.64% |
| 2026-05-26 |
2.5260 |
2.5260 |
0.0840 |
3.44% |
| 2026-05-25 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0200 |
0.83% |
