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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱运
- 成立日期：
- 2011-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.76亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
15935.58 |
|
9.85% |
| 2 |
洛阳钼业 |
13961.54 |
|
8.63% |
| 3 |
华友钴业 |
10989.04 |
|
6.79% |
| 4 |
中金黄金 |
9384.29 |
|
5.80% |
| 5 |
金诚信 |
8051.86 |
|
4.98% |
| 6 |
宏创控股 |
5106.96 |
|
3.16% |
| 7 |
山东黄金 |
4875.50 |
|
3.01% |
| 8 |
中国巨石 |
4590.07 |
|
2.84% |
| 9 |
中孚实业 |
4582.88 |
|
2.83% |
| 10 |
中国神华 |
4533.38 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
370.10 |
3.70 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.21% |
13.19% |
18.40% |
58.09% |
68.44% |
68.44% |
89.60% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
391/10633 |
235/10633 |
99/10633 |
430/10633 |
488/10633 |
485/10633 |
279/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0280 |
1.30% |
| 2025-12-30 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0350 |
1.65% |
| 2025-12-29 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0440 |
-2.03% |
| 2025-12-26 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0700 |
3.33% |
| 2025-12-25 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0210 |
-0.99% |
