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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2009-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 70.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
730.85 |
|
0.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
482.01 |
|
0.03% |
| 3 |
美的集团 |
289.94 |
|
0.02% |
| 4 |
新易盛 |
327.47 |
|
0.02% |
| 5 |
紫金矿业 |
386.06 |
|
0.02% |
| 6 |
中国平安 |
340.90 |
|
0.02% |
| 7 |
中际旭创 |
396.50 |
|
0.02% |
| 8 |
招商银行 |
245.57 |
|
0.01% |
| 9 |
立讯精密 |
216.63 |
|
0.01% |
| 10 |
东方财富 |
220.67 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
50883.07 |
500.00 |
2.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.30% |
-4.40% |
-3.69% |
-3.47% |
17.17% |
-3.69% |
16.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2855/6770 |
2836/6770 |
4462/6770 |
3816/6770 |
3307/6770 |
4462/6770 |
3412/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7907 |
1.7907 |
-0.0144 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0182 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
1.8233 |
1.8233 |
0.0290 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0158 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0041 |
-0.23% |
