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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2009-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 72.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.9702 |
1.9702 |
-0.0081 |
-0.41 |
| 2026-05-28 |
1.9783 |
1.9783 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-05-27 |
1.9758 |
1.9758 |
-0.0143 |
-0.72 |
| 2026-05-26 |
1.9901 |
1.9901 |
0.0100 |
0.51 |
| 2026-05-25 |
1.9801 |
1.9801 |
0.0291 |
1.49 |
| 2026-05-22 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0234 |
1.21 |
| 2026-05-21 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0255 |
-1.31 |
| 2026-05-20 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-05-19 |
1.9535 |
1.9535 |
0.0075 |
0.39 |
| 2026-05-18 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0100 |
-0.51 |
| 2026-05-15 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0212 |
-1.07 |
| 2026-05-14 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0317 |
-1.58 |
| 2026-05-13 |
2.0089 |
2.0089 |
0.0201 |
1.01 |
| 2026-05-12 |
1.9888 |
1.9888 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-05-11 |
1.9903 |
1.9903 |
0.0307 |
1.57 |
| 2026-05-08 |
1.9596 |
1.9596 |
-0.0109 |
-0.55 |
| 2026-05-07 |
1.9705 |
1.9705 |
0.0090 |
0.46 |
| 2026-05-06 |
1.9615 |
1.9615 |
0.0270 |
1.40 |
| 2026-04-30 |
1.9345 |
1.9345 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-04-29 |
1.9355 |
1.9355 |
0.0208 |
1.09 |