加载中...
- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2009-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 70.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0158 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0097 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.0229 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.8274 |
1.8274 |
0.0242 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0217 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.7815 |
1.7815 |
-0.0576 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.8391 |
1.8391 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.8451 |
1.8451 |
-0.0286 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0078 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.8659 |
1.8659 |
-0.0129 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0066 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0112 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0228 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0172 |
-0.92 |
| 2026-03-06 |
1.8744 |
1.8744 |
0.0051 |
0.27 |
| 2026-03-05 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0166 |
0.90 |
| 2026-03-04 |
1.8527 |
1.8527 |
-0.0204 |
-1.09 |