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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2009-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 71.82亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
836.16 |
|
0.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
534.28 |
|
0.03% |
| 3 |
中国平安 |
299.73 |
|
0.02% |
| 4 |
新易盛 |
285.30 |
|
0.01% |
| 5 |
招商银行 |
252.68 |
|
0.01% |
| 6 |
美的集团 |
280.47 |
|
0.01% |
| 7 |
紫金矿业 |
243.76 |
|
0.01% |
| 8 |
立讯精密 |
258.11 |
|
0.01% |
| 9 |
东方财富 |
269.03 |
|
0.01% |
| 10 |
中际旭创 |
286.61 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
50671.41 |
500.00 |
2.59% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.88% |
3.11% |
2.72% |
18.85% |
18.94% |
20.45% |
28.98% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3614/6497 |
3777/6497 |
3010/6497 |
2921/6497 |
3520/6497 |
3437/6497 |
2706/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0052 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
1.8553 |
1.8553 |
0.0035 |
0.19% |
