易方达增强回报债券B（110018）中低风险

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基金估值：
[05-06]
累计分红：
1.1810元
基金经理：
王晓晨
成立日期：
2008-03-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
93.10亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国神华 133190.76 2.72%
2 长江电力 83461.25 1.70%
3 紫金矿业 64727.22 1.32%
4 中信银行 44237.03 0.90%
5 伊利股份 23188.12 0.47%
6 大秦铁路 21762.25 0.44%
7 海尔智家 15284.34 0.31%
8 华安证券 13462.01 0.27%
9 旗滨集团 10882.79 0.22%
10 风神股份 11001.46 0.22%

业绩表现

截至：2026-04-30
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.07% 0.43% 0.07% 1.22% 5.14% 1.00% 14.71%
沪深300指数 1.39% 9.82% 5.03% 3.91% 28.06% 5.34% 21.41%
同类型平均收益率 0.05% 0.58% 0.67% 1.44% 2.94% 1.27% 8.30%
同类型阶段排名 1977/8962 2905/8962 7944/8962 3937/8962 1145/8962 4657/8962 696/8962

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-06 1.3870 2.5680 0.0026 0.07%
2026-04-30 1.3860 2.5670 -0.0026 -0.07%
2026-04-29 1.3870 2.5680 0.0078 0.22%
2026-04-28 1.3840 2.5650 0.0026 0.07%
2026-04-27 1.3830 2.5640 -0.0052 -0.15%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2026-02-27 2026-03-02 2026-03-02 2026-03-03 0.0150
2026-01-13 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-15 0.0070
2025-06-10 2025-06-11 2025-06-11 2025-06-12 0.0080
2025-01-11 2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 0.0100
2024-11-27 2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 0.0360

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