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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2810元
- 基金经理：
- 王晓晨
- 成立日期：
- 2008-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 224.79亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3910 |
2.6720 |
-0.0028 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.3920 |
2.6730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.3920 |
2.6730 |
0.0055 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.3900 |
2.6710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.3900 |
2.6710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.3900 |
2.6710 |
0.0028 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.3890 |
2.6700 |
-0.0028 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.3900 |
2.6710 |
0.0055 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.3880 |
2.6690 |
0.0111 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.3840 |
2.6650 |
-0.0139 |
-0.36 |
| 2026-03-20 |
1.3890 |
2.6700 |
-0.0028 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.3900 |
2.6710 |
-0.0111 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.3940 |
2.6750 |
0.0028 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.3930 |
2.6740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.3930 |
2.6740 |
-0.0083 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.3960 |
2.6770 |
-0.0028 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.3970 |
2.6780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.3970 |
2.6780 |
0.0028 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.3960 |
2.6770 |
0.0028 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.3950 |
2.6760 |
-0.0055 |
-0.14 |