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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.2660元
- 基金经理：
- 王晓晨
- 成立日期：
- 2008-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 191.77亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
113160.17 |
|
3.17% |
| 2 |
长江电力 |
84109.43 |
|
2.36% |
| 3 |
中信银行 |
52774.29 |
|
1.48% |
| 4 |
大秦铁路 |
23914.12 |
|
0.67% |
| 5 |
伊利股份 |
24006.53 |
|
0.67% |
| 6 |
中钨高新 |
19168.42 |
|
0.54% |
| 7 |
海尔智家 |
18108.15 |
|
0.51% |
| 8 |
中航沈飞 |
14960.00 |
|
0.42% |
| 9 |
顺丰控股 |
9730.76 |
|
0.27% |
| 10 |
圆通速递 |
8495.37 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行二级资本债01A |
83931.78 |
840.00 |
2.35% |
| 2 |
23中信银行二级资本债01A |
75025.45 |
710.00 |
2.10% |
| 3 |
25农发11 |
72661.67 |
720.00 |
2.04% |
| 4 |
G三峡EB2 |
70521.22 |
508.71 |
1.98% |
| 5 |
24工行二级资本债02BC |
67838.59 |
660.00 |
1.90% |
| 6 |
兴业转债 |
29870.20 |
0.00 |
0.84% |
| 7 |
上银转债 |
20003.80 |
0.00 |
0.56% |
| 8 |
晶澳转债 |
12226.40 |
0.00 |
0.34% |
| 9 |
牧原转债 |
12080.36 |
0.00 |
0.34% |
| 10 |
闻泰转债 |
11448.04 |
0.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.85% |
1.29% |
2.75% |
5.57% |
0.57% |
17.92% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1965/8779 |
1481/8779 |
1418/8779 |
1254/8779 |
963/8779 |
2026/8779 |
414/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.4030 |
2.6690 |
-0.0028 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
1.4190 |
2.6700 |
0.0028 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
1.4180 |
2.6690 |
0.0027 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.4170 |
2.6680 |
0.0054 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
1.4150 |
2.6660 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0150 |
| 2025-06-10 |
2025-06-11 |
2025-06-11 |
2025-06-12 |
0.0100 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0180 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0360 |
| 2024-07-17 |
2024-07-18 |
2024-07-18 |
2024-07-19 |
0.0400 |
