易方达增强回报债券A（110017）中低风险

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基金估值：
[04-30]
累计分红：
1.2810元
基金经理：
王晓晨
成立日期：
2008-03-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
259.67亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国神华 133190.76 2.72%
2 长江电力 83461.25 1.70%
3 紫金矿业 64727.22 1.32%
4 中信银行 44237.03 0.90%
5 伊利股份 23188.12 0.47%
6 大秦铁路 21762.25 0.44%
7 海尔智家 15284.34 0.31%
8 华安证券 13462.01 0.27%
9 风神股份 11001.46 0.22%
10 旗滨集团 10882.79 0.22%

业绩表现

截至：2026-04-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.00% 0.50% -0.15% 1.50% 5.62% 1.21% 16.13%
沪深300指数 0.44% 7.02% 2.15% 2.07% 27.50% 3.83% 19.32%
同类型平均收益率 0.00% 0.60% 0.59% 1.43% 2.98% 1.27% 8.32%
同类型阶段排名 5750/8954 2924/8954 8045/8954 2661/8954 1045/8954 3325/8954 547/8954

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-30 1.3970 2.6780 0.0000 0.00%
2026-04-29 1.3970 2.6780 0.0056 0.14%
2026-04-28 1.3950 2.6760 0.0055 0.14%
2026-04-27 1.3930 2.6740 -0.0055 -0.14%
2026-04-24 1.3950 2.6760 -0.0028 -0.07%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2026-02-27 2026-03-02 2026-03-02 2026-03-03 0.0150
2026-01-13 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-15 0.0150
2025-06-10 2025-06-11 2025-06-11 2025-06-12 0.0100
2025-01-11 2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 0.0180
2024-11-27 2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 0.0360

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