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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 2.0810元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2008-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.65亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
明阳智能 |
19816.79 |
|
4.89% |
| 2 |
天孚通信 |
17438.51 |
|
4.30% |
| 3 |
欣旺达 |
14189.95 |
|
3.50% |
| 4 |
恒瑞医药 |
13780.15 |
|
3.40% |
| 5 |
美年健康 |
13282.13 |
|
3.28% |
| 6 |
巨化股份 |
13023.98 |
|
3.21% |
| 7 |
华曙高科 |
12647.46 |
|
3.12% |
| 8 |
中控技术 |
12176.36 |
|
3.00% |
| 9 |
协创数据 |
10798.82 |
|
2.66% |
| 10 |
开润股份 |
9066.83 |
|
2.24% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.72% |
-0.84% |
11.85% |
26.36% |
102.75% |
20.33% |
90.43% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
10116/11064 |
4062/11064 |
2021/11064 |
1734/11064 |
761/11064 |
1972/11064 |
931/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
7.5390 |
16.1730 |
-0.1840 |
-0.90% |
| 2026-06-10 |
7.6080 |
16.2660 |
-0.5240 |
-2.51% |
| 2026-06-09 |
7.8040 |
16.5290 |
0.8420 |
4.21% |
| 2026-06-08 |
7.4890 |
16.1060 |
-0.7670 |
-3.69% |
| 2026-06-05 |
7.7760 |
16.4910 |
-0.5880 |
-2.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.1300 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.3000 |
| 2025-11-05 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.1600 |
| 2022-02-16 |
2022-02-17 |
2022-02-17 |
2022-02-18 |
0.2200 |
| 2022-01-12 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.2000 |
