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- 基金估值：
-
[04-10]
- 累计分红：
- 1.2243元
- 基金经理：
- 胡剑
- 成立日期：
- 2005-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 178.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
37960.32 |
|
0.98% |
| 2 |
顺丰控股 |
32082.27 |
|
0.83% |
| 3 |
云天化 |
25456.08 |
|
0.66% |
| 4 |
潍柴动力 |
24795.38 |
|
0.64% |
| 5 |
东兴证券 |
24250.37 |
|
0.63% |
| 6 |
中国平安 |
23309.15 |
|
0.60% |
| 7 |
双环传动 |
21117.31 |
|
0.55% |
| 8 |
中信证券 |
19252.74 |
|
0.50% |
| 9 |
恒玄科技 |
17138.99 |
|
0.44% |
| 10 |
方大特钢 |
16838.77 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
915837.63 |
9160.00 |
23.64% |
| 2 |
25国开03 |
722947.72 |
7270.00 |
18.66% |
| 3 |
25国开20 |
495333.45 |
4980.00 |
12.79% |
| 4 |
25附息国债11 |
242306.69 |
2450.00 |
6.25% |
| 5 |
25建行二级资本债03BC |
204546.37 |
2040.00 |
5.28% |
| 6 |
重银转债 |
24909.63 |
0.00 |
0.64% |
| 7 |
重银转债 |
24909.63 |
0.00 |
0.64% |
| 8 |
上银转债 |
22698.53 |
0.00 |
0.59% |
| 9 |
上银转债 |
22698.53 |
0.00 |
0.59% |
| 10 |
兴业转债 |
14416.63 |
0.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-04-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
-0.38% |
-0.20% |
0.49% |
5.23% |
0.51% |
11.89% |
| 沪深300指数 |
4.41% |
-0.82% |
-2.57% |
0.43% |
24.13% |
0.14% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
0.16% |
0.61% |
1.27% |
2.80% |
0.90% |
8.05% |
| 同类型阶段排名 |
1922/8901 |
8101/8901 |
8086/8901 |
7629/8901 |
1066/8901 |
6737/8901 |
1296/8901 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-10 |
1.4071 |
2.6347 |
0.0066 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
1.4046 |
2.6322 |
-0.0074 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
1.4074 |
2.6350 |
0.0203 |
0.55% |
| 2026-04-07 |
1.3997 |
2.6273 |
0.0029 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
1.3986 |
2.6262 |
-0.0073 |
-0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
0.0450 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0380 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0280 |
| 2023-11-22 |
2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-24 |
0.0330 |
| 2022-01-07 |
2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-11 |
0.0320 |
