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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- 1.2243元
- 基金经理：
- 胡剑
- 成立日期：
- 2005-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 171.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.4057 |
2.6333 |
-0.0071 |
-0.19 |
| 2026-05-27 |
1.4084 |
2.6360 |
-0.0055 |
-0.15 |
| 2026-05-26 |
1.4105 |
2.6381 |
0.0050 |
0.13 |
| 2026-05-25 |
1.4086 |
2.6362 |
0.0055 |
0.15 |
| 2026-05-22 |
1.4065 |
2.6341 |
-0.0018 |
-0.05 |
| 2026-05-21 |
1.4072 |
2.6348 |
-0.0045 |
-0.12 |
| 2026-05-20 |
1.4089 |
2.6365 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.4088 |
2.6364 |
0.0087 |
0.23 |
| 2026-05-18 |
1.4055 |
2.6331 |
-0.0066 |
-0.18 |
| 2026-05-15 |
1.4080 |
2.6356 |
-0.0084 |
-0.23 |
| 2026-05-14 |
1.4112 |
2.6388 |
-0.0158 |
-0.42 |
| 2026-05-13 |
1.4172 |
2.6448 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2026-05-12 |
1.4176 |
2.6452 |
-0.0034 |
-0.09 |
| 2026-05-11 |
1.4189 |
2.6465 |
0.0071 |
0.19 |
| 2026-05-08 |
1.4162 |
2.6438 |
-0.0053 |
-0.14 |
| 2026-05-07 |
1.4182 |
2.6458 |
0.0021 |
0.06 |
| 2026-05-06 |
1.4174 |
2.6450 |
0.0011 |
0.03 |
| 2026-04-30 |
1.4170 |
2.6446 |
-0.0029 |
-0.08 |
| 2026-04-29 |
1.4181 |
2.6457 |
0.0084 |
0.23 |
| 2026-04-28 |
1.4149 |
2.6425 |
0.0105 |
0.28 |