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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 1.1216元
- 基金经理：
- 胡剑
- 成立日期：
- 2005-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 110.66亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
50872.79 |
|
1.11% |
| 2 |
双环传动 |
24126.41 |
|
0.53% |
| 3 |
云天化 |
22190.94 |
|
0.49% |
| 4 |
中信证券 |
21762.69 |
|
0.48% |
| 5 |
潍柴动力 |
21963.62 |
|
0.48% |
| 6 |
恒瑞医药 |
20058.58 |
|
0.44% |
| 7 |
顺丰控股 |
18593.34 |
|
0.41% |
| 8 |
牧原股份 |
18379.88 |
|
0.40% |
| 9 |
光峰科技 |
17715.77 |
|
0.39% |
| 10 |
中芯国际 |
17365.48 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
468857.00 |
4720.00 |
10.25% |
| 2 |
25国开03 |
432711.12 |
4380.00 |
9.46% |
| 3 |
25附息国债16 |
402734.00 |
4030.00 |
8.81% |
| 4 |
25农发11 |
112020.07 |
1110.00 |
2.45% |
| 5 |
23工行二级资本债01B |
81914.71 |
750.00 |
1.79% |
| 6 |
希望转2 |
19676.97 |
0.00 |
0.43% |
| 7 |
天23转债 |
16764.79 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
上银转债 |
14189.17 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
兴业转债 |
13047.39 |
0.00 |
0.29% |
| 10 |
和邦转债 |
12141.01 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
0.43% |
0.22% |
2.03% |
3.86% |
3.67% |
14.53% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
976/8755 |
1285/8755 |
7574/8755 |
1562/8755 |
1281/8755 |
1189/8755 |
772/8755 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.4318 |
2.5534 |
0.0049 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
1.4298 |
2.5514 |
0.0039 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
1.4282 |
2.5498 |
0.0014 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.4276 |
2.5492 |
0.0022 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
1.4267 |
2.5483 |
0.0084 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0300 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0280 |
| 2023-11-22 |
2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-24 |
0.0330 |
| 2022-01-07 |
2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-11 |
0.0300 |
| 2021-12-17 |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-21 |
0.0300 |
