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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 2.0400元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2004-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 70.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
161791.16 |
|
9.78% |
| 2 |
贵州茅台 |
132470.94 |
|
8.01% |
| 3 |
沪电股份 |
130025.22 |
|
7.86% |
| 4 |
海尔智家 |
117041.14 |
|
7.07% |
| 5 |
紫金矿业 |
111713.29 |
|
6.75% |
| 6 |
药明康德 |
109307.63 |
|
6.61% |
| 7 |
国泰海通 |
98637.87 |
|
5.96% |
| 8 |
中信证券 |
97401.89 |
|
5.89% |
| 9 |
中国石油 |
90843.14 |
|
5.49% |
| 10 |
豪威集团 |
75906.17 |
|
4.59% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
-6.81% |
-3.64% |
-3.19% |
12.46% |
-3.64% |
14.52% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2532/6763 |
4148/6763 |
5346/6763 |
4445/6763 |
4081/6763 |
5346/6763 |
4036/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.0327 |
4.0727 |
0.1581 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
1.9853 |
4.0253 |
-0.0607 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
2.0035 |
4.0435 |
-0.0197 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
2.0094 |
4.0494 |
0.0544 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
1.9931 |
4.0331 |
-0.1151 |
-1.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-09 |
2026-01-09 |
2026-01-12 |
0.0500 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0400 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.0500 |
| 2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0300 |
| 2018-01-19 |
2018-01-19 |
2018-01-19 |
2018-01-22 |
0.0200 |
