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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.9900元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2004-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.67亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1582 |
4.1482 |
-0.0306 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
2.1676 |
4.1576 |
-0.0209 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
2.1740 |
4.1640 |
-0.0124 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
2.1778 |
4.1678 |
0.0284 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
2.1691 |
4.1591 |
0.0264 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
2.1610 |
4.1510 |
0.0130 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
2.1570 |
4.1470 |
0.0049 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.1555 |
4.1455 |
0.0580 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
2.1377 |
4.1277 |
0.0277 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
2.1292 |
4.1192 |
-0.0342 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
2.1397 |
4.1297 |
0.1141 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
2.1047 |
4.0947 |
-0.0636 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
2.1242 |
4.1142 |
-0.0108 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
2.1275 |
4.1175 |
0.0685 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
2.1065 |
4.0965 |
-0.0326 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
2.1165 |
4.1065 |
0.0059 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
2.1147 |
4.1047 |
-0.0388 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
2.1266 |
4.1166 |
0.0737 |
1.07 |
| 2025-12-05 |
2.1040 |
4.0940 |
0.0717 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
2.0820 |
4.0720 |
0.0150 |
0.22 |