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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,王保合
- 成立日期：
- 2011-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
0.04% |
| 2 |
海光信息 |
10.15 |
|
0.02% |
| 3 |
中国船舶 |
3.43 |
|
0.01% |
| 4 |
豪威集团 |
3.02 |
|
0.00% |
| 5 |
汇成股份 |
3.08 |
|
0.00% |
| 6 |
美迪西 |
2.78 |
|
0.00% |
| 7 |
珀莱雅 |
2.42 |
|
0.00% |
| 8 |
统联精密 |
2.52 |
|
0.00% |
| 9 |
东微半导 |
3.08 |
|
0.00% |
| 10 |
中科曙光 |
2.38 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
5.94% |
6.11% |
15.81% |
30.95% |
3.71% |
34.00% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
3171/6546 |
3031/6546 |
2708/6546 |
3735/6546 |
3395/6546 |
3579/6546 |
2461/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0170 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0170 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0010 |
0.05% |
