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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 1.9470元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2008-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
14202.01 |
|
2.45% |
| 2 |
江苏银行 |
12701.80 |
|
2.19% |
| 3 |
雅戈尔 |
12144.43 |
|
2.10% |
| 4 |
中谷物流 |
12149.09 |
|
2.10% |
| 5 |
南京银行 |
11883.37 |
|
2.05% |
| 6 |
双汇发展 |
11847.31 |
|
2.05% |
| 7 |
中信银行 |
11354.07 |
|
1.96% |
| 8 |
上海银行 |
11036.42 |
|
1.91% |
| 9 |
江苏金租 |
10983.57 |
|
1.90% |
| 10 |
洪城环境 |
10637.33 |
|
1.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上26转债 |
14.60 |
0.15 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.32% |
-4.80% |
-7.53% |
-2.61% |
1.24% |
-2.89% |
12.58% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.22% |
9.37% |
35.11% |
| 同类型阶段排名 |
6391/7043 |
4830/7043 |
5164/7043 |
4854/7043 |
4902/7043 |
4769/7043 |
4514/7043 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.9330 |
3.2420 |
-0.0962 |
-1.79% |
| 2026-06-17 |
0.9500 |
3.2610 |
-0.0396 |
-0.73% |
| 2026-06-16 |
0.9570 |
3.2690 |
-0.0735 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
0.9700 |
3.2830 |
-0.0453 |
-0.82% |
| 2026-06-12 |
0.9780 |
3.2920 |
0.0736 |
1.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-07 |
2026-02-10 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
0.0700 |
| 2025-01-28 |
2025-02-06 |
2025-02-06 |
2025-02-10 |
0.0650 |
| 2024-01-27 |
2024-01-30 |
2024-01-30 |
2024-02-01 |
0.0400 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-12 |
0.1070 |
| 2022-03-19 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
0.1450 |
