加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.8770元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2008-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.65亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南钢股份 |
10422.69 |
|
1.98% |
| 2 |
宁波华翔 |
10386.83 |
|
1.97% |
| 3 |
农业银行 |
9805.70 |
|
1.86% |
| 4 |
冀中能源 |
8428.03 |
|
1.60% |
| 5 |
中谷物流 |
8282.46 |
|
1.57% |
| 6 |
中远海控 |
7826.45 |
|
1.48% |
| 7 |
建设银行 |
7546.98 |
|
1.43% |
| 8 |
厦门象屿 |
7482.71 |
|
1.42% |
| 9 |
邮储银行 |
7477.53 |
|
1.42% |
| 10 |
中国神华 |
7458.32 |
|
1.41% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
0.10% |
1.48% |
3.52% |
5.09% |
5.09% |
26.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2252/6529 |
4781/6529 |
2082/6529 |
4951/6529 |
5056/6529 |
5036/6529 |
2937/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0280 |
3.2700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0280 |
3.2700 |
0.0053 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.0270 |
3.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0270 |
3.2690 |
0.0053 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.0260 |
3.2670 |
0.0158 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-28 |
2025-02-06 |
2025-02-06 |
2025-02-10 |
0.0650 |
| 2024-01-27 |
2024-01-30 |
2024-01-30 |
2024-02-01 |
0.0400 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-12 |
0.1070 |
| 2022-03-19 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
0.1450 |
| 2021-03-10 |
2021-03-11 |
2021-03-11 |
2021-03-15 |
0.1150 |
