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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 1.9470元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2008-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
14202.01 |
|
2.45% |
| 2 |
江苏银行 |
12701.80 |
|
2.19% |
| 3 |
雅戈尔 |
12144.43 |
|
2.10% |
| 4 |
中谷物流 |
12149.09 |
|
2.10% |
| 5 |
南京银行 |
11883.37 |
|
2.05% |
| 6 |
双汇发展 |
11847.31 |
|
2.05% |
| 7 |
中信银行 |
11354.07 |
|
1.96% |
| 8 |
上海银行 |
11036.42 |
|
1.91% |
| 9 |
江苏金租 |
10983.57 |
|
1.90% |
| 10 |
洪城环境 |
10637.33 |
|
1.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上26转债 |
14.60 |
0.15 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
3.47% |
2.25% |
2.54% |
14.21% |
5.43% |
17.82% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
2.03% |
10.30% |
4.98% |
7.88% |
32.58% |
8.31% |
33.47% |
| 同类型阶段排名 |
5540/6866 |
4962/6866 |
4074/6866 |
4475/6866 |
4543/6866 |
4067/6866 |
4377/6866 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
1.0010 |
3.3180 |
-0.0679 |
-1.19% |
| 2026-05-06 |
1.0130 |
3.3320 |
0.0113 |
0.20% |
| 2026-04-30 |
1.0110 |
3.3290 |
-0.0170 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
1.0140 |
3.3330 |
0.0226 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
1.0100 |
3.3280 |
0.0566 |
1.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-07 |
2026-02-10 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
0.0700 |
| 2025-01-28 |
2025-02-06 |
2025-02-06 |
2025-02-10 |
0.0650 |
| 2024-01-27 |
2024-01-30 |
2024-01-30 |
2024-02-01 |
0.0400 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-12 |
0.1070 |
| 2022-03-19 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
0.1450 |
