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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.9470元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2008-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9790 |
3.2930 |
-0.0848 |
-1.51 |
| 2026-04-02 |
0.9940 |
3.3100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
0.9940 |
3.3100 |
0.0057 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
0.9930 |
3.3090 |
-0.0339 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
0.9990 |
3.3160 |
0.0453 |
0.81 |
| 2026-03-27 |
0.9910 |
3.3070 |
0.0057 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
0.9900 |
3.3060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
0.9900 |
3.3060 |
0.0283 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
0.9850 |
3.3000 |
0.0962 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
0.9680 |
3.2810 |
-0.1697 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
0.9980 |
3.3150 |
-0.0226 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.0020 |
3.3190 |
-0.0396 |
-0.69 |
| 2026-03-18 |
1.0090 |
3.3270 |
-0.0170 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.0120 |
3.3310 |
-0.0453 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
1.0200 |
3.3400 |
-0.0339 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
1.0260 |
3.3460 |
-0.0113 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.0280 |
3.3490 |
0.0453 |
0.78 |
| 2026-03-11 |
1.0200 |
3.3400 |
0.0679 |
1.19 |
| 2026-03-10 |
1.0080 |
3.3260 |
-0.0226 |
-0.40 |
| 2026-03-09 |
1.0120 |
3.3310 |
-0.0226 |
-0.39 |