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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 2.0660元
- 基金经理：
- 毛一凡
- 成立日期：
- 2008-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.64亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1608.00 |
|
2.98% |
| 2 |
中国平安 |
1322.64 |
|
2.45% |
| 3 |
招商银行 |
1212.30 |
|
2.24% |
| 4 |
宁波银行 |
1160.28 |
|
2.15% |
| 5 |
中国神华 |
1155.00 |
|
2.14% |
| 6 |
中国太保 |
1123.84 |
|
2.08% |
| 7 |
山东黄金 |
983.25 |
|
1.82% |
| 8 |
杭州银行 |
916.20 |
|
1.70% |
| 9 |
徐工机械 |
914.71 |
|
1.69% |
| 10 |
平安银行 |
907.20 |
|
1.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债03 |
3062.65 |
30.00 |
5.67% |
| 2 |
25国债01 |
1511.60 |
15.00 |
2.80% |
| 3 |
福22转债 |
1306.64 |
10.00 |
2.42% |
| 4 |
金诚转债 |
685.86 |
1.00 |
1.27% |
| 5 |
25国债08 |
634.00 |
6.30 |
1.17% |
| 6 |
航宇转债 |
513.31 |
0.00 |
0.95% |
| 7 |
豫光转债 |
459.17 |
0.00 |
0.85% |
| 8 |
兴业转债 |
423.02 |
0.00 |
0.78% |
| 9 |
上银转债 |
368.10 |
0.00 |
0.68% |
| 10 |
益丰转债 |
246.30 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
5.48% |
5.05% |
9.87% |
23.82% |
2.91% |
-8.97% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
5062/10638 |
4024/10638 |
3933/10638 |
6198/10638 |
5630/10638 |
5539/10638 |
9492/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0142 |
3.0802 |
-0.0179 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
1.0183 |
3.0843 |
0.0370 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
1.0098 |
3.0758 |
0.0266 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
1.0037 |
3.0697 |
-0.0122 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
1.0065 |
3.0725 |
-0.0096 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-05-12 |
2023-05-15 |
2023-05-15 |
2023-05-17 |
0.0150 |
| 2023-03-08 |
2023-03-09 |
2023-03-09 |
2023-03-13 |
0.0150 |
| 2022-02-11 |
2022-02-14 |
2022-02-14 |
2022-02-16 |
0.2630 |
| 2021-11-20 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-25 |
0.0150 |
| 2021-09-04 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-09 |
0.0150 |
