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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.0660元
- 基金经理：
- 毛一凡
- 成立日期：
- 2008-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0297 |
3.0957 |
-0.0418 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
1.0393 |
3.1053 |
0.0070 |
0.15 |
| 2026-04-01 |
1.0377 |
3.1037 |
0.0179 |
0.40 |
| 2026-03-31 |
1.0336 |
3.0996 |
-0.0248 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
1.0393 |
3.1053 |
0.0091 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.0372 |
3.1032 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0373 |
3.1033 |
-0.0022 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0378 |
3.1038 |
0.0048 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.0367 |
3.1027 |
0.0392 |
0.88 |
| 2026-03-23 |
1.0277 |
3.0937 |
-0.0910 |
-1.99 |
| 2026-03-20 |
1.0486 |
3.1146 |
-0.0113 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.0512 |
3.1172 |
-0.0192 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
1.0556 |
3.1216 |
-0.0126 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
1.0585 |
3.1245 |
-0.0091 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.0606 |
3.1266 |
-0.0348 |
-0.75 |
| 2026-03-13 |
1.0686 |
3.1346 |
-0.0361 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.0769 |
3.1429 |
0.0305 |
0.65 |
| 2026-03-11 |
1.0699 |
3.1359 |
0.0436 |
0.94 |
| 2026-03-10 |
1.0599 |
3.1259 |
-0.0148 |
-0.32 |
| 2026-03-09 |
1.0633 |
3.1293 |
-0.0152 |
-0.33 |