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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏秉毅
- 成立日期：
- 2012-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
极米科技 |
3219.24 |
|
2.12% |
| 2 |
广百股份 |
3122.12 |
|
2.06% |
| 3 |
万润新能 |
2857.36 |
|
1.88% |
| 4 |
安洁科技 |
2806.32 |
|
1.85% |
| 5 |
金域医学 |
2561.44 |
|
1.69% |
| 6 |
中路股份 |
2510.01 |
|
1.65% |
| 7 |
金城医药 |
2494.82 |
|
1.64% |
| 8 |
龙大美食 |
2451.69 |
|
1.62% |
| 9 |
五矿新能 |
2438.85 |
|
1.61% |
| 10 |
天虹股份 |
2418.84 |
|
1.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
10028.47 |
100.00 |
6.61% |
| 2 |
24国开清发02 |
5070.62 |
50.00 |
3.34% |
| 3 |
25农发清发02 |
5028.57 |
50.00 |
3.31% |
| 4 |
25农发01 |
3022.92 |
30.00 |
1.99% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.20% |
5.02% |
5.79% |
22.23% |
54.07% |
5.20% |
80.17% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2523/10636 |
4361/10636 |
2020/10636 |
4006/10636 |
1796/10636 |
2791/10636 |
453/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.7314 |
4.9953 |
0.0554 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
3.6900 |
4.9399 |
0.0490 |
1.00% |
| 2026-01-07 |
3.6534 |
4.8909 |
-0.0002 |
-0.00% |
| 2026-01-06 |
3.6536 |
4.8911 |
0.0544 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
3.6129 |
4.8367 |
0.0884 |
1.86% |
