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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏秉毅
- 成立日期：
- 2012-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
极米科技 |
3219.24 |
|
2.12% |
| 2 |
广百股份 |
3122.12 |
|
2.06% |
| 3 |
万润新能 |
2857.36 |
|
1.88% |
| 4 |
安洁科技 |
2806.32 |
|
1.85% |
| 5 |
金域医学 |
2561.44 |
|
1.69% |
| 6 |
中路股份 |
2510.01 |
|
1.65% |
| 7 |
金城医药 |
2494.82 |
|
1.64% |
| 8 |
龙大美食 |
2451.69 |
|
1.62% |
| 9 |
五矿新能 |
2438.85 |
|
1.61% |
| 10 |
天虹股份 |
2418.84 |
|
1.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
10028.47 |
100.00 |
6.61% |
| 2 |
24国开清发02 |
5070.62 |
50.00 |
3.34% |
| 3 |
25农发清发02 |
5028.57 |
50.00 |
3.31% |
| 4 |
25农发01 |
3022.92 |
30.00 |
1.99% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
2.37% |
4.13% |
20.14% |
50.11% |
3.00% |
76.58% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4768/10633 |
6151/10633 |
3134/10633 |
4355/10633 |
2080/10633 |
5191/10633 |
504/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
3.6534 |
4.8909 |
-0.0002 |
-0.00% |
| 2026-01-06 |
3.6536 |
4.8911 |
0.0544 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
3.6129 |
4.8367 |
0.0884 |
1.86% |
| 2025-12-31 |
3.5469 |
4.7483 |
0.0082 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
3.5408 |
4.7401 |
-0.0265 |
-0.56% |
