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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2012-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.50亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
50209.25 |
|
10.04% |
| 2 |
兴业银锡 |
49417.19 |
|
9.88% |
| 3 |
锡业股份 |
37720.97 |
|
7.55% |
| 4 |
华泰证券 |
37091.72 |
|
7.42% |
| 5 |
中金黄金 |
35027.46 |
|
7.01% |
| 6 |
中国太保 |
33872.61 |
|
6.78% |
| 7 |
赛轮轮胎 |
30626.02 |
|
6.13% |
| 8 |
中国东航 |
26157.36 |
|
5.23% |
| 9 |
中曼石油 |
25962.25 |
|
5.19% |
| 10 |
海南橡胶 |
23852.56 |
|
4.77% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.51% |
-11.62% |
15.48% |
28.07% |
63.64% |
15.48% |
56.51% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
8871/10851 |
8987/10851 |
185/10851 |
143/10851 |
537/10851 |
255/10851 |
800/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
8.9150 |
9.4150 |
-0.2970 |
-2.36% |
| 2026-03-30 |
9.1310 |
9.6310 |
0.0570 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
9.0890 |
9.5890 |
0.2220 |
1.80% |
| 2026-03-26 |
8.9280 |
9.4280 |
-0.1830 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
9.0610 |
9.5610 |
0.0120 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-21 |
2016-11-23 |
2016-11-23 |
2016-11-24 |
0.3000 |
| 2013-12-10 |
2013-12-12 |
2013-12-12 |
2013-12-13 |
0.2000 |
