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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2012-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.39亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
48178.70 |
|
9.83% |
| 2 |
山东黄金 |
46840.52 |
|
9.56% |
| 3 |
锡业股份 |
40451.83 |
|
8.26% |
| 4 |
华泰证券 |
35081.91 |
|
7.16% |
| 5 |
中金黄金 |
34269.20 |
|
6.99% |
| 6 |
赛轮轮胎 |
28532.11 |
|
5.82% |
| 7 |
中国太保 |
22388.39 |
|
4.57% |
| 8 |
中曼石油 |
21952.46 |
|
4.48% |
| 9 |
招商轮船 |
19360.76 |
|
3.95% |
| 10 |
海南橡胶 |
19285.88 |
|
3.94% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.27% |
9.43% |
16.75% |
44.61% |
58.08% |
5.27% |
47.20% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
1503/10633 |
818/10633 |
255/10633 |
1129/10633 |
1407/10633 |
1816/10633 |
1409/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
8.2930 |
8.7930 |
0.2290 |
2.04% |
| 2026-01-08 |
8.1270 |
8.6270 |
-0.1320 |
-1.16% |
| 2026-01-07 |
8.2230 |
8.7230 |
0.0950 |
0.85% |
| 2026-01-06 |
8.1540 |
8.6540 |
0.3030 |
2.77% |
| 2026-01-05 |
7.9340 |
8.4340 |
0.2950 |
2.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-21 |
2016-11-23 |
2016-11-23 |
2016-11-24 |
0.3000 |
| 2013-12-10 |
2013-12-12 |
2013-12-12 |
2013-12-13 |
0.2000 |
