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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.5679元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2008-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.90亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1198 |
3.6877 |
-0.1094 |
-1.12 |
| 2026-04-02 |
1.1325 |
3.7004 |
-0.0095 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.1336 |
3.7015 |
0.0723 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.1252 |
3.6931 |
-0.0388 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.1297 |
3.6976 |
0.0405 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
1.1250 |
3.6929 |
0.0775 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.1160 |
3.6839 |
-0.0301 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.1195 |
3.6874 |
0.0284 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.1162 |
3.6841 |
0.1059 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.1039 |
3.6718 |
-0.2067 |
-2.13 |
| 2026-03-20 |
1.1279 |
3.6958 |
-0.1068 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
1.1403 |
3.7082 |
-0.0465 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
1.1457 |
3.7136 |
-0.0155 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.1475 |
3.7154 |
-0.0525 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.1536 |
3.7215 |
-0.0207 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.1560 |
3.7239 |
-0.0241 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.1588 |
3.7267 |
0.0121 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1574 |
3.7253 |
0.0388 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.1529 |
3.7208 |
0.0336 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.1490 |
3.7169 |
-0.0043 |
-0.04 |