大成策略回报混合A（090007）中高风险

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基金估值：
[01-15]
累计分红：
2.5679元
基金经理：
徐彦
成立日期：
2008-11-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
30.03亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
2.5679元 17 2026-01-19

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-01-14 2026-01-16 2026-01-16 0.1480元 2026-01-19
2025-01-16 2025-01-20 2025-01-20 0.1757元 2025-01-21
2023-02-20 2023-02-22 2023-02-22 0.0682元 2023-02-23
2022-01-18 2022-01-20 2022-01-20 0.2232元 2022-01-21
2021-01-14 2021-01-18 2021-01-18 0.1659元 2021-01-19
2020-01-15 2020-01-17 2020-01-17 0.0770元 2020-01-20
2018-01-16 2018-01-18 2018-01-18 0.0955元 2018-01-19
2017-06-23 2017-06-26 2017-06-26 0.1700元 2017-06-27
2017-01-19 2017-01-20 2017-01-20 0.1730元 2017-01-23
2016-01-20 2016-01-22 2016-01-22 0.4964元 2016-01-25
2015-01-17 2015-01-21 2015-01-21 0.0810元 2015-01-22
2011-01-13 2011-01-17 2011-01-17 0.0440元 2011-01-18
2009-11-30 2009-11-27 2009-11-27 0.1000元 2009-11-30
2009-07-14 2009-07-13 2009-07-13 0.1500元 2009-07-14
2009-06-11 2009-06-10 2009-06-10 0.1400元 2009-06-11
2009-04-27 2009-04-24 2009-04-24 0.1100元 2009-04-27
2009-02-16 2009-02-13 2009-02-13 0.1500元 2009-02-16

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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