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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 2.4199元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2008-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.03亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康弘药业 |
33690.45 |
|
7.45% |
| 2 |
中国海油 |
26415.61 |
|
5.84% |
| 3 |
中兴通讯 |
25052.04 |
|
5.54% |
| 4 |
中国移动 |
24797.43 |
|
5.48% |
| 5 |
广深铁路 |
17789.59 |
|
3.93% |
| 6 |
普洛药业 |
15885.03 |
|
3.51% |
| 7 |
久立特材 |
15433.10 |
|
3.41% |
| 8 |
华勤技术 |
13247.98 |
|
2.93% |
| 9 |
长春高新 |
13045.94 |
|
2.88% |
| 10 |
圆通速递 |
10149.87 |
|
2.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债13 |
11025.06 |
110.00 |
2.44% |
| 2 |
25农行永续债01BC |
1982.96 |
20.00 |
0.44% |
| 3 |
25成都银行永续债01 |
1484.47 |
15.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.72% |
1.72% |
-1.51% |
8.83% |
17.22% |
1.72% |
38.90% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6713/10636 |
7280/10636 |
8329/10636 |
6372/10636 |
6178/10636 |
7127/10636 |
1981/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2807 |
3.7006 |
0.0959 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
1.2681 |
3.6880 |
0.0663 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
1.2594 |
3.6793 |
0.0129 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
1.2577 |
3.6776 |
-0.0525 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
1.2646 |
3.6845 |
0.0593 |
0.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.1757 |
| 2023-02-20 |
2023-02-22 |
2023-02-22 |
2023-02-23 |
0.0682 |
| 2022-01-18 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
0.2232 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.1659 |
| 2020-01-15 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
0.0770 |
