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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 2.5679元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2008-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.90亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
26213.45 |
|
7.06% |
| 2 |
中国移动 |
25278.46 |
|
6.81% |
| 3 |
康弘药业 |
25151.88 |
|
6.77% |
| 4 |
普洛药业 |
21644.99 |
|
5.83% |
| 5 |
广深铁路 |
14721.91 |
|
3.96% |
| 6 |
久立特材 |
14575.25 |
|
3.93% |
| 7 |
中兴通讯 |
14610.02 |
|
3.93% |
| 8 |
长春高新 |
9287.71 |
|
2.50% |
| 9 |
中国出版 |
7973.75 |
|
2.15% |
| 10 |
华勤技术 |
7961.54 |
|
2.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债19 |
6019.49 |
60.00 |
1.62% |
| 2 |
25农行永续债01BC |
2007.02 |
20.00 |
0.54% |
| 3 |
25成都银行永续债01 |
1502.02 |
15.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
3.16% |
0.86% |
5.65% |
16.20% |
2.89% |
37.92% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
7052/10671 |
6468/10671 |
8031/10671 |
6961/10671 |
6302/10671 |
6596/10671 |
2127/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.1384 |
3.7063 |
0.0414 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
1.1336 |
3.7015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
1.1336 |
3.7015 |
0.0318 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
1.1299 |
3.6978 |
0.0388 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
1.1254 |
3.6933 |
-0.0563 |
-0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
0.1480 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.1757 |
| 2023-02-20 |
2023-02-22 |
2023-02-22 |
2023-02-23 |
0.0682 |
| 2022-01-18 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
0.2232 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.1659 |
