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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.8220元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2006-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.95亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
2898.41 |
|
2.87% |
| 2 |
齐鲁银行 |
1515.25 |
|
1.50% |
| 3 |
兴业银锡 |
977.82 |
|
0.97% |
| 4 |
锡业股份 |
924.21 |
|
0.91% |
| 5 |
豪迈科技 |
883.42 |
|
0.87% |
| 6 |
招商轮船 |
753.29 |
|
0.75% |
| 7 |
电连技术 |
638.40 |
|
0.63% |
| 8 |
云意电气 |
529.70 |
|
0.52% |
| 9 |
华立科技 |
487.39 |
|
0.48% |
| 10 |
渝农商行 |
465.58 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
7145.02 |
70.00 |
7.07% |
| 2 |
24农行永续债01 |
5159.34 |
50.00 |
5.10% |
| 3 |
21邮储银行二级01 |
5093.70 |
50.00 |
5.04% |
| 4 |
24农发30 |
5026.93 |
50.00 |
4.97% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
4587.89 |
45.00 |
4.54% |
| 6 |
建龙转债 |
913.82 |
0.00 |
0.90% |
| 7 |
康医转债 |
837.72 |
0.00 |
0.83% |
| 8 |
火星转债 |
590.98 |
0.00 |
0.58% |
| 9 |
鸿路转债 |
528.85 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
立高转债 |
472.60 |
0.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
1.30% |
2.26% |
4.35% |
5.99% |
0.80% |
14.37% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
7577/10633 |
6984/10633 |
4159/10633 |
7485/10633 |
7951/10633 |
8002/10633 |
4928/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0328 |
2.8548 |
-0.0029 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
1.0337 |
2.8557 |
0.0029 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
1.0328 |
2.8548 |
0.0133 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
1.0287 |
2.8507 |
0.0133 |
0.40% |
| 2025-12-31 |
1.0246 |
2.8466 |
0.0013 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2007-09-18 |
2007-09-20 |
2007-09-20 |
2007-09-21 |
1.5500 |
| 2006-12-21 |
2006-12-25 |
2006-12-25 |
2006-12-26 |
0.0220 |
| 2006-12-14 |
2006-12-18 |
2006-12-18 |
2006-12-19 |
0.1000 |
| 2006-12-11 |
2006-12-13 |
2006-12-13 |
2006-12-14 |
0.1500 |
