大成2020生命周期混合A（090006）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
1.8220元
基金经理：
孙丹
成立日期：
2006-09-13
基金类型：
开放式基金
份额规模：
9.95亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2024-09-30

大成2020生命周期混合A 报告期末总份额 11.79 亿份，比上期增加 -2.56% , 期末净资产 11.27 亿元，比上期增加 -1.00% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2024-09-30 0.02 0.33 11.79 -2.56 11.27
2024-06-30 0.01 0.35 12.10 -2.76 11.38
2024-03-31 0.01 0.34 12.44 -2.57 11.58
2023-12-31 0.00 0.31 12.77 -2.31 11.61
2023-09-30 0.01 0.37 13.07 -2.70 11.95
2023-06-30 0.03 0.48 13.44 -3.28 12.35
2023-03-31 0.53 0.76 13.89 -1.61 12.73
2022-12-31 0.40 0.68 14.12 -1.92 12.68

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据