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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9204元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2009-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
560.59 |
|
4.40% |
| 2 |
立讯精密 |
447.65 |
|
3.51% |
| 3 |
紫金矿业 |
398.32 |
|
3.12% |
| 4 |
药明康德 |
357.38 |
|
2.80% |
| 5 |
美的集团 |
284.83 |
|
2.23% |
| 6 |
海尔智家 |
242.15 |
|
1.90% |
| 7 |
恒瑞医药 |
233.25 |
|
1.83% |
| 8 |
泸州老窖 |
222.94 |
|
1.75% |
| 9 |
中芯国际 |
211.60 |
|
1.66% |
| 10 |
阳光电源 |
200.86 |
|
1.57% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
3.63% |
-2.03% |
20.29% |
23.60% |
25.72% |
16.23% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
4042/10620 |
3582/10620 |
7320/10620 |
3584/10620 |
4079/10620 |
3934/10620 |
4424/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.3990 |
2.3190 |
0.0075 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.3950 |
2.3150 |
-0.0112 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.4010 |
2.3210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.4010 |
2.3210 |
0.0112 |
0.43% |
| 2025-12-24 |
1.3950 |
2.3150 |
0.0130 |
0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0491 |
| 2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
0.2474 |
| 2021-01-18 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
0.2206 |
| 2020-01-15 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.1238 |
| 2016-01-15 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
0.1995 |
