嘉实量化阿尔法混合 净资产规模 1.09 亿元，比上期增加 -6.43% , 股票配置占比上期增加 -6.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.02 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.47 | 0.00 | 0.02 | 1.09 | 1.09 |
| 2024-09-30 | 1.09 | 93.29 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.69 | 0.00 | 0.02 | 1.16 | 1.17 |
| 2024-06-30 | 1.05 | 92.35 | 0.01 | 0.49 | 0.08 | 7.15 | 0.00 | 0.01 | 1.13 | 1.13 |
| 2024-03-31 | 1.08 | 92.36 | 0.01 | 0.46 | 0.08 | 7.16 | 0.00 | 0.02 | 1.16 | 1.17 |
| 2023-12-31 | 1.07 | 92.24 | 0.01 | 0.44 | 0.08 | 7.30 | 0.00 | 0.02 | 1.15 | 1.16 |
| 2023-09-30 | 1.15 | 92.20 | 0.01 | 0.44 | 0.09 | 7.31 | 0.00 | 0.05 | 1.24 | 1.25 |
| 2023-06-30 | 1.21 | 91.80 | 0.00 | 0.35 | 0.10 | 7.82 | 0.00 | 0.03 | 1.31 | 1.32 |
| 2023-03-31 | 1.28 | 93.69 | 0.00 | 0.34 | 0.08 | 5.95 | 0.00 | 0.02 | 1.36 | 1.36 |