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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0384元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2009-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3620 |
2.4000 |
-0.0323 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
1.3780 |
2.4160 |
0.0182 |
0.66 |
| 2026-02-11 |
1.3690 |
2.4070 |
-0.0081 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
1.3730 |
2.4110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.3730 |
2.4110 |
0.0546 |
2.01 |
| 2026-02-06 |
1.3460 |
2.3840 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.3470 |
2.3850 |
-0.0263 |
-0.96 |
| 2026-02-04 |
1.3600 |
2.3980 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.3590 |
2.3970 |
0.0525 |
1.95 |
| 2026-02-02 |
1.3330 |
2.3710 |
-0.0829 |
-2.98 |
| 2026-01-30 |
1.3740 |
2.4120 |
-0.0081 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
1.3780 |
2.4160 |
-0.0081 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
1.3820 |
2.4200 |
0.0162 |
0.58 |
| 2026-01-27 |
1.3740 |
2.4120 |
0.0061 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.3710 |
2.4090 |
-0.0101 |
-0.36 |
| 2026-01-23 |
1.3760 |
2.4140 |
0.0081 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.3720 |
2.4100 |
0.0061 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.3690 |
2.4070 |
0.0242 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
1.3570 |
2.3950 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
1.3590 |
2.3970 |
0.0141 |
0.52 |