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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9204元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2009-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3930 |
2.3130 |
-0.0112 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.3990 |
2.3190 |
0.0074 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.3950 |
2.3150 |
-0.0112 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.4010 |
2.3210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4010 |
2.3210 |
0.0112 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.3950 |
2.3150 |
0.0130 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.3880 |
2.3080 |
0.0037 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.3860 |
2.3060 |
0.0186 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.3760 |
2.2960 |
0.0167 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.3670 |
2.2870 |
-0.0130 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.3740 |
2.2940 |
0.0483 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
1.3480 |
2.2680 |
-0.0335 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.3660 |
2.2860 |
-0.0242 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
1.3790 |
2.2990 |
0.0223 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.3670 |
2.2870 |
-0.0223 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
1.3790 |
2.2990 |
0.0056 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.3760 |
2.2960 |
-0.0130 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
1.3830 |
2.3030 |
0.0223 |
0.88 |
| 2025-12-05 |
1.3710 |
2.2910 |
0.0260 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
1.3570 |
2.2770 |
0.0093 |
0.37 |