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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.2907元
- 基金经理：
- 董福焱
- 成立日期：
- 2006-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0770 |
2.3680 |
-0.0339 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.0900 |
2.3810 |
-0.0209 |
-0.73 |
| 2026-02-11 |
1.0980 |
2.3890 |
0.0078 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
1.0950 |
2.3860 |
-0.0156 |
-0.54 |
| 2026-02-09 |
1.1010 |
2.3920 |
0.0235 |
0.82 |
| 2026-02-06 |
1.0920 |
2.3830 |
-0.0156 |
-0.55 |
| 2026-02-05 |
1.0980 |
2.3890 |
0.0026 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
1.0970 |
2.3880 |
0.0547 |
1.95 |
| 2026-02-03 |
1.0760 |
2.3670 |
0.0469 |
1.70 |
| 2026-02-02 |
1.0580 |
2.3490 |
-0.0599 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
1.0810 |
2.3720 |
-0.0417 |
-1.46 |
| 2026-01-29 |
1.0970 |
2.3880 |
0.0287 |
1.01 |
| 2026-01-28 |
1.0860 |
2.3770 |
0.0026 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.0850 |
2.3760 |
-0.0287 |
-1.00 |
| 2026-01-26 |
1.0960 |
2.3870 |
-0.0182 |
-0.63 |
| 2026-01-23 |
1.1030 |
2.3940 |
0.0078 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.1000 |
2.3910 |
0.0130 |
0.46 |
| 2026-01-21 |
1.0950 |
2.3860 |
-0.0052 |
-0.18 |
| 2026-01-20 |
1.0970 |
2.3880 |
0.0339 |
1.20 |
| 2026-01-19 |
1.0840 |
2.3750 |
0.0026 |
0.09 |