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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2907元
- 基金经理：
- 董福焱
- 成立日期：
- 2006-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0050 |
2.2960 |
-0.0443 |
-1.66 |
| 2026-04-02 |
1.0220 |
2.3130 |
-0.0156 |
-0.58 |
| 2026-04-01 |
1.0280 |
2.3190 |
0.0365 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
1.0140 |
2.3050 |
-0.0052 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.0160 |
2.3070 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0150 |
2.3060 |
0.0313 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
1.0030 |
2.2940 |
-0.0339 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.0160 |
2.3070 |
0.0443 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
0.9990 |
2.2900 |
0.0365 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
0.9850 |
2.2760 |
-0.1199 |
-4.46 |
| 2026-03-20 |
1.0310 |
2.3220 |
-0.0313 |
-1.15 |
| 2026-03-19 |
1.0430 |
2.3340 |
-0.0495 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
1.0620 |
2.3530 |
-0.0209 |
-0.75 |
| 2026-03-17 |
1.0700 |
2.3610 |
-0.0078 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.0730 |
2.3640 |
-0.0026 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0740 |
2.3650 |
0.0026 |
0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0730 |
2.3640 |
0.0052 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
1.0710 |
2.3620 |
0.0130 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.0660 |
2.3570 |
0.0261 |
0.95 |
| 2026-03-09 |
1.0560 |
2.3470 |
-0.0339 |
-1.22 |