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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.2600元
- 基金经理：
- 董福焱
- 成立日期：
- 2006-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1310 |
2.3910 |
0.0203 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
1.1230 |
2.3830 |
-0.0076 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
1.1260 |
2.3860 |
-0.0051 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.1280 |
2.3880 |
0.0380 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.1130 |
2.3730 |
0.0279 |
1.00 |
| 2025-12-31 |
1.1020 |
2.3620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1020 |
2.3620 |
-0.0025 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1030 |
2.3630 |
-0.0152 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.1090 |
2.3690 |
0.0152 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.1030 |
2.3630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1030 |
2.3630 |
0.0051 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.1010 |
2.3610 |
-0.0127 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.1060 |
2.3660 |
0.0228 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
1.0970 |
2.3570 |
0.0228 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.0880 |
2.3480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0880 |
2.3480 |
0.0329 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
1.0750 |
2.3350 |
-0.0177 |
-0.65 |
| 2025-12-15 |
1.0820 |
2.3420 |
0.0101 |
0.37 |
| 2025-12-12 |
1.0780 |
2.3380 |
0.0177 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.0710 |
2.3310 |
-0.0355 |
-1.29 |