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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 1.2907元
- 基金经理：
- 董福焱
- 成立日期：
- 2006-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
顺丰控股 |
12099.00 |
|
5.64% |
| 2 |
伊利股份 |
10912.02 |
|
5.08% |
| 3 |
中金黄金 |
10812.59 |
|
5.04% |
| 4 |
成都银行 |
10350.00 |
|
4.82% |
| 5 |
云南白药 |
10327.63 |
|
4.81% |
| 6 |
海螺水泥 |
9612.47 |
|
4.48% |
| 7 |
南方航空 |
9075.00 |
|
4.23% |
| 8 |
北新建材 |
8281.00 |
|
3.86% |
| 9 |
中国中免 |
7150.72 |
|
3.33% |
| 10 |
万科A |
6890.02 |
|
3.21% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
2.83% |
1.45% |
9.63% |
12.58% |
2.37% |
1.90% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
6759/10649 |
6482/10649 |
7694/10649 |
6045/10649 |
6787/10649 |
6711/10649 |
7899/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0970 |
2.3880 |
0.0339 |
1.20% |
| 2026-01-19 |
1.0840 |
2.3750 |
0.0026 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
1.0830 |
2.3740 |
-0.0210 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
1.1220 |
2.3820 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
1.1210 |
2.3810 |
-0.0152 |
-0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
0.0307 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0098 |
| 2021-01-18 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
0.2258 |
| 2020-01-15 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0575 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
0.1007 |
