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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2907元
- 基金经理：
- 董福焱
- 成立日期：
- 2006-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
11517.65 |
|
5.58% |
| 2 |
顺丰控股 |
11496.00 |
|
5.57% |
| 3 |
伊利股份 |
11440.03 |
|
5.54% |
| 4 |
云南白药 |
10329.45 |
|
5.00% |
| 5 |
中国中免 |
9447.71 |
|
4.58% |
| 6 |
海螺水泥 |
9049.47 |
|
4.38% |
| 7 |
牧原股份 |
8764.00 |
|
4.25% |
| 8 |
北新建材 |
8739.50 |
|
4.23% |
| 9 |
成都银行 |
5676.34 |
|
2.75% |
| 10 |
东方证券 |
5456.87 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.99% |
-5.72% |
-6.22% |
-6.56% |
3.35% |
-6.22% |
-5.03% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6849/10858 |
7312/10858 |
9366/10858 |
8219/10858 |
7884/10858 |
9306/10858 |
8787/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0050 |
2.2960 |
-0.0443 |
-1.66% |
| 2026-04-02 |
1.0220 |
2.3130 |
-0.0157 |
-0.59% |
| 2026-04-01 |
1.0280 |
2.3190 |
0.0365 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
1.0140 |
2.3050 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
1.0160 |
2.3070 |
0.0026 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
0.0307 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0098 |
| 2021-01-18 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
0.2258 |
| 2020-01-15 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0575 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
0.1007 |
