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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.8022元
- 基金经理：
- 栾峰
- 成立日期：
- 2003-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.7740 |
4.5351 |
-0.0557 |
-0.79 |
| 2026-04-29 |
1.7882 |
4.5638 |
0.0639 |
0.92 |
| 2026-04-28 |
1.7719 |
4.5308 |
0.0431 |
0.62 |
| 2026-04-27 |
1.7609 |
4.5085 |
0.0357 |
0.52 |
| 2026-04-24 |
1.7518 |
4.4901 |
-0.0039 |
-0.06 |
| 2026-04-23 |
1.7528 |
4.4922 |
-0.0169 |
-0.24 |
| 2026-04-22 |
1.7571 |
4.5009 |
0.0020 |
0.03 |
| 2026-04-21 |
1.7566 |
4.4998 |
0.0133 |
0.19 |
| 2026-04-20 |
1.7532 |
4.4930 |
0.0647 |
0.95 |
| 2026-04-17 |
1.7367 |
4.4596 |
-0.0737 |
-1.07 |
| 2026-04-16 |
1.7555 |
4.4976 |
0.0306 |
0.45 |
| 2026-04-15 |
1.7477 |
4.4818 |
-0.0086 |
-0.13 |
| 2026-04-14 |
1.7499 |
4.4863 |
0.0333 |
0.49 |
| 2026-04-13 |
1.7414 |
4.4691 |
-0.0082 |
-0.12 |
| 2026-04-10 |
1.7435 |
4.4733 |
0.0428 |
0.63 |
| 2026-04-09 |
1.7326 |
4.4513 |
-0.0145 |
-0.21 |
| 2026-04-08 |
1.7363 |
4.4588 |
0.1718 |
2.59 |
| 2026-04-07 |
1.6925 |
4.3701 |
0.0075 |
0.11 |
| 2026-04-03 |
1.6906 |
4.3663 |
-0.0659 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
1.7074 |
4.4003 |
-0.0518 |
-0.77 |