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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.5859元
- 基金经理：
- 李禹成,张李陵
- 成立日期：
- 2012-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.53亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1186 |
1.7045 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1186 |
1.7045 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1189 |
1.7048 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1189 |
1.7048 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1177 |
1.7036 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1175 |
1.7034 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1174 |
1.7033 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1174 |
1.7033 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.1162 |
1.7021 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.1158 |
1.7017 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1157 |
1.7016 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1161 |
1.7020 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1148 |
1.7007 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1143 |
1.7002 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1152 |
1.7011 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.1159 |
1.7018 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1152 |
1.7011 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1157 |
1.7016 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1156 |
1.7015 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2026-03-06 |
1.1180 |
1.7039 |
-0.0002 |
-0.01 |