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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2012-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.8978 |
1.8978 |
-0.0295 |
-1.53 |
| 2026-06-04 |
1.9273 |
1.9273 |
-0.0261 |
-1.34 |
| 2026-06-03 |
1.9534 |
1.9534 |
0.0246 |
1.28 |
| 2026-06-02 |
1.9288 |
1.9288 |
0.0260 |
1.37 |
| 2026-06-01 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0100 |
0.53 |
| 2026-05-29 |
1.8928 |
1.8928 |
-0.0191 |
-1.00 |
| 2026-05-28 |
1.9119 |
1.9119 |
0.0051 |
0.27 |
| 2026-05-27 |
1.9068 |
1.9068 |
-0.0345 |
-1.78 |
| 2026-05-26 |
1.9413 |
1.9413 |
0.0371 |
1.95 |
| 2026-05-25 |
1.9042 |
1.9042 |
0.0102 |
0.54 |
| 2026-05-22 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0353 |
1.90 |
| 2026-05-21 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0460 |
-2.42 |
| 2026-05-20 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-05-19 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0084 |
-0.44 |
| 2026-05-18 |
1.9103 |
1.9103 |
-0.0079 |
-0.41 |
| 2026-05-15 |
1.9182 |
1.9182 |
-0.0434 |
-2.21 |
| 2026-05-14 |
1.9616 |
1.9616 |
-0.0455 |
-2.27 |
| 2026-05-13 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0092 |
0.46 |
| 2026-05-12 |
1.9979 |
1.9979 |
-0.0153 |
-0.76 |
| 2026-05-11 |
2.0132 |
2.0132 |
-0.0022 |
-0.11 |