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- 基金估值：
-
[07-08]
- 累计分红：
- 0.5540元
- 基金经理：
- 于玥
- 成立日期：
- 2007-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.29亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3625.00 |
|
5.72% |
| 2 |
中际旭创 |
2607.90 |
|
4.11% |
| 3 |
九丰能源 |
2432.04 |
|
3.83% |
| 4 |
寒武纪 |
2128.39 |
|
3.36% |
| 5 |
药明康德 |
2030.67 |
|
3.20% |
| 6 |
安井食品 |
1878.26 |
|
2.96% |
| 7 |
美的集团 |
1797.28 |
|
2.83% |
| 8 |
奕瑞科技 |
1721.18 |
|
2.71% |
| 9 |
中国中免 |
1681.38 |
|
2.65% |
| 10 |
宁德时代 |
1650.99 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2026-07-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.16% |
0.88% |
16.79% |
11.62% |
28.50% |
13.18% |
11.31% |
| 沪深300指数 |
-4.10% |
0.89% |
3.48% |
0.38% |
18.93% |
2.71% |
24.30% |
| 同类型平均收益率 |
-3.12% |
1.45% |
9.75% |
7.03% |
29.61% |
10.02% |
31.48% |
| 同类型阶段排名 |
7200/11145 |
4362/11145 |
2803/11145 |
2983/11145 |
3792/11145 |
3231/11145 |
6384/11145 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-07-08 |
0.7970 |
2.9890 |
-0.0388 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
0.8070 |
3.0110 |
-0.0465 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
0.8190 |
3.0370 |
-0.0039 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
0.8200 |
3.0390 |
0.0388 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
0.8100 |
3.0170 |
-0.0853 |
-2.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-14 |
2015-01-16 |
2015-01-16 |
2015-01-20 |
0.1120 |
| 2014-01-15 |
2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-22 |
0.0990 |
| 2013-01-14 |
2013-01-16 |
2013-01-16 |
2013-01-18 |
0.1530 |
| 2010-01-15 |
2010-01-20 |
2010-01-20 |
2010-01-22 |
0.1900 |
