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- 基金估值：
-
[08-22]
- 累计分红：
- 0.5540元
- 基金经理：
- 于玥
- 成立日期：
- 2007-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.87亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
4038.60 |
|
5.41% |
| 2 |
药明康德 |
3359.28 |
|
4.50% |
| 3 |
长江电力 |
3275.93 |
|
4.39% |
| 4 |
寒武纪 |
3268.64 |
|
4.38% |
| 5 |
兆易创新 |
2705.80 |
|
3.62% |
| 6 |
渝农商行 |
2681.68 |
|
3.59% |
| 7 |
安井食品 |
2402.49 |
|
3.22% |
| 8 |
新乳业 |
2385.59 |
|
3.19% |
| 9 |
宁德时代 |
2248.02 |
|
3.01% |
| 10 |
招商银行 |
2236.50 |
|
2.99% |
业绩表现
截至：2026-08-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.52% |
0.00% |
-2.66% |
5.78% |
11.13% |
7.85% |
9.23% |
| 沪深300指数 |
-1.01% |
-2.54% |
-3.43% |
-0.89% |
7.72% |
-0.24% |
23.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.77% |
-2.25% |
1.17% |
12.69% |
5.44% |
29.79% |
| 同类型阶段排名 |
6671/11288 |
6970/11288 |
6877/11288 |
2748/11288 |
4249/11288 |
3368/11288 |
7015/11288 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-08-21 |
0.7690 |
2.9270 |
0.0233 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
0.7630 |
2.9130 |
0.0310 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
0.7550 |
2.8960 |
-0.1319 |
-4.31% |
| 2026-08-18 |
0.7890 |
2.9710 |
-0.0116 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
0.7920 |
2.9780 |
0.0737 |
2.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-14 |
2015-01-16 |
2015-01-16 |
2015-01-20 |
0.1120 |
| 2014-01-15 |
2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-22 |
0.0990 |
| 2013-01-14 |
2013-01-16 |
2013-01-16 |
2013-01-18 |
0.1530 |
| 2010-01-15 |
2010-01-20 |
2010-01-20 |
2010-01-22 |
0.1900 |
