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- 基金估值：
-
[08-22]
- 累计分红：
- 0.5540元
- 基金经理：
- 于玥
- 成立日期：
- 2007-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.87亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-08-21 |
0.7690 |
2.9270 |
0.0233 |
0.79 |
| 2026-08-20 |
0.7630 |
2.9130 |
0.0310 |
1.06 |
| 2026-08-19 |
0.7550 |
2.8960 |
-0.1319 |
-4.31 |
| 2026-08-18 |
0.7890 |
2.9710 |
-0.0116 |
-0.38 |
| 2026-08-17 |
0.7920 |
2.9780 |
0.0737 |
2.46 |
| 2026-08-14 |
0.7730 |
2.9350 |
0.0039 |
0.13 |
| 2026-08-13 |
0.7720 |
2.9330 |
0.0039 |
0.13 |
| 2026-08-12 |
0.7710 |
2.9310 |
0.0194 |
0.65 |
| 2026-08-11 |
0.7660 |
2.9200 |
-0.0116 |
-0.39 |
| 2026-08-10 |
0.7690 |
2.9270 |
-0.0388 |
-1.28 |
| 2026-08-07 |
0.7790 |
2.9490 |
0.0620 |
2.10 |
| 2026-08-06 |
0.7630 |
2.9130 |
0.0116 |
0.39 |
| 2026-08-05 |
0.7600 |
2.9070 |
0.0776 |
2.70 |
| 2026-08-04 |
0.7400 |
2.8620 |
0.1125 |
4.08 |
| 2026-08-03 |
0.7110 |
2.7980 |
-0.0310 |
-1.11 |
| 2026-07-31 |
0.7190 |
2.8160 |
0.0504 |
1.84 |
| 2026-07-30 |
0.7060 |
2.7870 |
-0.0892 |
-3.16 |
| 2026-07-29 |
0.7290 |
2.8380 |
0.0155 |
0.55 |
| 2026-07-28 |
0.7250 |
2.8290 |
-0.1512 |
-5.10 |
| 2026-07-27 |
0.7640 |
2.9160 |
0.0698 |
2.41 |