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- 基金估值：
-
[07-08]
- 累计分红：
- 0.5540元
- 基金经理：
- 于玥
- 成立日期：
- 2007-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.29亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-07-08 |
0.7970 |
2.9890 |
-0.0388 |
-1.24 |
| 2026-07-07 |
0.8070 |
3.0110 |
-0.0465 |
-1.47 |
| 2026-07-06 |
0.8190 |
3.0370 |
-0.0039 |
-0.12 |
| 2026-07-03 |
0.8200 |
3.0390 |
0.0388 |
1.23 |
| 2026-07-02 |
0.8100 |
3.0170 |
-0.0853 |
-2.64 |
| 2026-07-01 |
0.8320 |
3.0660 |
-0.0388 |
-1.19 |
| 2026-06-30 |
0.8420 |
3.0880 |
0.0116 |
0.36 |
| 2026-06-29 |
0.8390 |
3.0810 |
0.0349 |
1.08 |
| 2026-06-26 |
0.8300 |
3.0620 |
-0.0814 |
-2.47 |
| 2026-06-25 |
0.8510 |
3.1080 |
0.0504 |
1.55 |
| 2026-06-24 |
0.8380 |
3.0790 |
0.0504 |
1.58 |
| 2026-06-23 |
0.8250 |
3.0510 |
-0.0776 |
-2.37 |
| 2026-06-22 |
0.8450 |
3.0950 |
0.0465 |
1.44 |
| 2026-06-18 |
0.8330 |
3.0680 |
0.0504 |
1.59 |
| 2026-06-17 |
0.8200 |
3.0390 |
0.0271 |
0.86 |
| 2026-06-16 |
0.8130 |
3.0240 |
0.0039 |
0.12 |
| 2026-06-15 |
0.8120 |
3.0220 |
0.1008 |
3.31 |
| 2026-06-12 |
0.7860 |
2.9640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-11 |
0.7860 |
2.9640 |
-0.0155 |
-0.51 |
| 2026-06-10 |
0.7900 |
2.9730 |
-0.0388 |
-1.25 |