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- 基金估值：
-
[10-12]
- 累计分红：
- 0.5540元
- 基金经理：
- 于玥
- 成立日期：
- 2007-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.87亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-10-12 |
0.7120 |
2.8010 |
-0.0465 |
-1.66 |
| 2026-10-09 |
0.7240 |
2.8270 |
-0.0116 |
-0.41 |
| 2026-10-08 |
0.7270 |
2.8340 |
-0.0698 |
-2.42 |
| 2026-09-30 |
0.7450 |
2.8740 |
-0.0194 |
-0.67 |
| 2026-09-29 |
0.7500 |
2.8850 |
0.0039 |
0.13 |
| 2026-09-28 |
0.7490 |
2.8820 |
-0.0931 |
-3.10 |
| 2026-09-24 |
0.7730 |
2.9350 |
-0.0698 |
-2.28 |
| 2026-09-23 |
0.7910 |
2.9750 |
-0.0116 |
-0.38 |
| 2026-09-22 |
0.7940 |
2.9820 |
0.0039 |
0.13 |
| 2026-09-21 |
0.7930 |
2.9800 |
0.0233 |
0.76 |
| 2026-09-18 |
0.7870 |
2.9660 |
0.0543 |
1.81 |
| 2026-09-17 |
0.7730 |
2.9350 |
0.0078 |
0.26 |
| 2026-09-16 |
0.7710 |
2.9310 |
0.0582 |
1.98 |
| 2026-09-15 |
0.7560 |
2.8980 |
0.0039 |
0.13 |
| 2026-09-14 |
0.7550 |
2.8960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-09-11 |
0.7550 |
2.8960 |
-0.0039 |
-0.13 |
| 2026-09-10 |
0.7560 |
2.8980 |
-0.0116 |
-0.40 |
| 2026-09-09 |
0.7590 |
2.9050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-09-08 |
0.7590 |
2.9050 |
-0.0271 |
-0.91 |
| 2026-09-07 |
0.7660 |
2.9200 |
0.0892 |
3.10 |