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- 基金估值：
-
[09-17]
- 累计分红：
- 0.5540元
- 基金经理：
- 于玥
- 成立日期：
- 2007-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.87亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-17 |
0.7730 |
2.9350 |
0.0078 |
0.26 |
| 2026-09-16 |
0.7710 |
2.9310 |
0.0582 |
1.98 |
| 2026-09-15 |
0.7560 |
2.8980 |
0.0039 |
0.13 |
| 2026-09-14 |
0.7550 |
2.8960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-09-11 |
0.7550 |
2.8960 |
-0.0039 |
-0.13 |
| 2026-09-10 |
0.7560 |
2.8980 |
-0.0116 |
-0.40 |
| 2026-09-09 |
0.7590 |
2.9050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-09-08 |
0.7590 |
2.9050 |
-0.0271 |
-0.91 |
| 2026-09-07 |
0.7660 |
2.9200 |
0.0892 |
3.10 |
| 2026-09-04 |
0.7430 |
2.8690 |
-0.0388 |
-1.33 |
| 2026-09-03 |
0.7530 |
2.8910 |
0.0155 |
0.53 |
| 2026-09-02 |
0.7490 |
2.8820 |
-0.0271 |
-0.93 |
| 2026-09-01 |
0.7560 |
2.8980 |
-0.0543 |
-1.82 |
| 2026-08-31 |
0.7700 |
2.9290 |
0.0349 |
1.18 |
| 2026-08-28 |
0.7610 |
2.9090 |
-0.0310 |
-1.04 |
| 2026-08-27 |
0.7690 |
2.9270 |
0.0504 |
1.72 |
| 2026-08-26 |
0.7560 |
2.8980 |
0.0039 |
0.13 |
| 2026-08-25 |
0.7550 |
2.8960 |
0.0194 |
0.67 |
| 2026-08-24 |
0.7500 |
2.8850 |
-0.0737 |
-2.47 |
| 2026-08-21 |
0.7690 |
2.9270 |
0.0233 |
0.79 |